Ședința de joi a Consiliului Local Satu Mare a fost marcată, în principal, de rectificările bugetare care au fost aprobate în unanimitate. Este vorba atât de rectificări la Bugetul Local cât și la cel pentru instituțiile subordonate pentru trimestrul doi. De data aceasta a fost o ședință liniștită, fără prea multe contre.
Rectificări bugetare totale
Unul dintre punctele importante aprobate de consilierii locali sătmăreni a fost cel privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Satu Mare, la TRIM. II 2024.
Astfel, proiectul de hotărâre arată după cum aurmează.
Art. 1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. II 2024, în valoare totală de 206.879.613 lei, conform anexei nr. 1, din care:
· 171.674.804 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 35.204.809 lei la Secţiunea de dezvoltare,
Art. 2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. II 2024, în valoare totală de 195.203.601 lei, din care:
· 156.440.968 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 2,
· 38.762.633 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2.1,
Art. 3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al DAS
din municipiul Satu Mare, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 34.202.863 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 34.202.863 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 15.226.811 lei,
* cheltuieli materiale 1.180.843 lei,
* ajutoare sociale 17.106.958 lei,
* alte cheltuieli 731.743 lei,
* cheltuieli de capital 2.500 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-45.992 lei secţiunea de funcţionare,
Art. 4. Se aprobă execuţia veniturilor și cheltuielilor Bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare la trim. II 2024, în valoare totală de 9.365.241 lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile la trim. II 2024, după cum urmează:
· 29.006 lei venituri, conform anexei nr. 5,
· 24.575 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5.1.
Art. 6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 5.677.084 lei venituri, conform anexei nr. 6,
· 5.003.247 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 6.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.003.247 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 2.918.661 lei,
* cheltuieli materiale 1.982.224 lei,
* alte cheltuieli 65.340 lei,
* cheltuieli de capital 37.022 lei.
Art. 7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ postliceal din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 690.000 lei la venituri, conform anexei nr. 7,
· 683.263 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 7.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 683.263 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 665.162 lei,
* cheltuieli materiale 18.101 lei.
Art. 8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 5.211.372 lei la venituri, conform anexei nr. 8,
· 4.756.460 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 8.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 4.756.460 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 282.535 lei,
* cheltuieli materiale 4.426.869 lei,
* alte cheltuieli 52.500 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-5.444 lei secţiunea de funcţionare.
Art. 9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 10.966.587 lei la venituri, anexei nr. 9,
· 9.733.555 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 9.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 9.733.555 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.483.662 lei,
* cheltuieli materiale 2.181.453 lei,
* alte cheltuieli 59.396 lei,
* cheltuieli de capital 9.044 lei.
Art. 10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 5.490.250 lei la venituri, anexei nr. 10,
· 4.196.156lei la cheltuieli, conform anexei nr. 10.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 4.196.156 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 737.132 lei,
* cheltuieli materiale 3.459.024 lei.
Art. 11. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 3.923.756 lei la venituri, anexei nr. 11,
· 3.784.448 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 11.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.784.448 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 493.335 lei,
* cheltuieli materiale 3.291.113 lei.
Art. 12. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Poliţiei Locale Satu Mare, finanţat parţial din surse proprii, la trim. II 2024, după cum urmează:
· 7.812.960 lei la venituri, anexei nr. 12,
· 6.739.102 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 12.1,
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.739.102 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 6.231.100 lei,
* cheltuieli materiale 362.803 lei,
* cheltuieli de capital 145.199 lei.
Rectificări pentru instituții
Un alt proiect care a vizat privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate.
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024, în valoare totală de:
67.057.082 lei la partea de venituri, conform anexei 1, din care:
· 65.250.540 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 1.806.542 lei la Secţiunea de dezvoltare,
72.338.392 lei la partea de cheltuieli, conform anexei 1.1, din care:
· 70.531.850 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 1.806.542 lei la Secţiunea de dezvoltare.
Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2024, în valoare totală de:
55.465.037 lei la partea de venituri, conform anexei 2, din care
· 54.764.495 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 700.542 lei la Secţiunea de dezvoltare,
56.556.492 lei la partea de cheltuieli, conform anexei 2.1, din care:
· 55.855.950 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 700.542 lei la Secţiunea de dezvoltare.
Art. 3. (1). Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2024, astfel:
la partea de venituri 14.200.000 lei, conform anexei 3,
la partea de cheltuieli 14.200.000 lei, conform anexei 3.1, din care:
· 13.935.500 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 264.500 lei la Secţiunea de dezvoltare,
(2). Se aprobă defalcarea sumei de 14.200.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 10.650.000 lei,
* cheltuieli materiale 3.191.000 lei,
* alte cheltuieli 94.500 lei,
* cheltuieli de capital 264.500 lei;
(3). Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2024, în valoare de 264.500 lei conform anexei nr. 3.2.
Art. 4. (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2024, astfel:
la partea de venituri- 12.841.637 lei, conform anexei 4
la partea de cheltuieli- 13.933.092 lei, conform anexei 4.1, din care:
· 13.914.292 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 18.800 lei la Secţiunea de dezvoltare,
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 13.933.092 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 2.234.504 lei,
* cheltuieli materiale 11.679.788 lei,
* cheltuieli de capital 18.800 lei.
Art. 5. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2024, în valoare totală de:
11.592.045 lei la partea de venituri, conform anexei 5, din care:
· 10.486.045 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 1.106.000 lei la Secţiunea de dezvoltare,
15.781.900 lei la partea de cheltuieli, conform anexei 5.1, din care:
· 14.675.900 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 1.106.000 lei la Secţiunea de dezvoltare.
Art. 6. (1). Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al ADP Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2024,
la partea de venituri 9.981.699 lei, conform anexei 6,
la partea de cheltuieli 14.168.000 lei, conform anexei 6.1, din care:
· 13.062.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
· 1.106.000 lei la Secţiunea de dezvoltare;
(2). Se aprobă defalcarea sumei de 14.168.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.778.000 lei,
* cheltuieli materiale 5.134.000 lei,
* alte cheltuieli 150.000 lei,
* cheltuieli de capital 1.106.000 lei;
(4). Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024, în valoare de 1.106.000 lei conform anexei nr. 6.2.
